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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 558.00 | 820.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467.00 | 2 737.00 | 3 730.00 | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 3 489.00 | 7 979.00 | 11 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 993.00 | 6 784.00 | 37 209.00 | 43 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BT Marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 199.00 | 6 784.00 | 84 415.00 | 91 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 42.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | 798.00 | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654.00 | 1 025.00 | | -2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211.00 | 11 865.00 | | 9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078.00 | 29 632.00 | | 25 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362.00 | 10 657.00 | | 12 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 136.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 11 420.00 | | 14 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 432.00 | 30 473.00 | | 23 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 284.00 | 82 318.00 | | 75 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 495.00 | 94 183.00 | | 84 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
FG Production vendue services | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | 1 274.00 | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 1 043.00 | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | 1 043.00 | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | 231.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 787.00 | -1 156.00 | | -3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 196.00 | 153 047.00 | | 159 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 850.00 | 152 022.00 | | 161 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 654.00 | 1 025.00 | | -2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 219.00 | | 1 780.00 | 42 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 155.00 | | 1 780.00 | 16 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 2 311.00 | | 3 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282.00 | 276.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 2 035.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 1 698.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 14 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 715.00 | 19 635.00 | 80.00 | 19 715.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 182.00 | 57 111.00 | 18 922.00 | 82 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |