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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 833.00 | 545.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467.00 | 4 030.00 | 2 437.00 | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 5 556.00 | 7 506.00 | 13 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 588.00 | 10 419.00 | 35 168.00 | 45 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CF Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 871.00 | 10 419.00 | 79 452.00 | 89 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 147.00 | -2 654.00 | | -6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065.00 | 9 211.00 | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 453.00 | 25 078.00 | | 20 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 919.00 | 12 362.00 | | 24 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 14 402.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 23 432.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 387.00 | 75 284.00 | | 76 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 452.00 | 84 495.00 | | 79 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
FG Production vendue services | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 391.00 | -3 787.00 | | -2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 987.00 | 159 196.00 | | 131 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 134.00 | 161 850.00 | | 138 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 147.00 | -2 654.00 | | -6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 993.00 | | 1 594.00 | 43 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | | 1 594.00 | 17 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783.00 | 3 636.00 | | 6 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | 276.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 3 360.00 | | 6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 447.00 | 4 695.00 | 15 752.00 | 20 447.00 |
VI Groupe et associés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 901.00 | 20 821.00 | 80.00 | 20 901.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 327.00 | 60 575.00 | 15 752.00 | 76 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |