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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 232.00 | 2 873.00 | 11 359.00 | 14 232.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 338.00 | 2 873.00 | 81 465.00 | 84 338.00 |
060 Stock marchandises | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
072 Créances – Autres | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
084 Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
110 Total général Actif | 158 767.00 | 2 873.00 | 155 894.00 | 158 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 048.00 | | | -31 048.00 |
242 Autres charges externes. | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | | | 785.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 291.00 | | | 19 291.00 |