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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 232.00 | 5 730.00 | 8 502.00 | 14 232.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 338.00 | 5 730.00 | 78 608.00 | 84 338.00 |
060 Stock marchandises | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
072 Créances – Autres | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
084 Disponibilités | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
110 Total général Actif | 143 205.00 | 5 730.00 | 137 475.00 | 143 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 756.00 | 81 002.00 | | 93 756.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 833.00 | 58 236.00 | | 55 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 553.00 | 139 238.00 | | 151 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 262.00 | 84 425.00 | | 52 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 319.00 | -31 048.00 | | 9 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 68 159.00 | 68 930.00 | | 68 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 124.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 646.00 | 11 669.00 | | 11 646.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | 1 477.00 | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | 2 873.00 | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 429.00 | 138 454.00 | | 149 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 124.00 | 785.00 | | 2 124.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 628.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | 157.00 | | 1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |