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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 5 312.00 | 3 021.00 | 8 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 433.00 | 5 312.00 | 5 121.00 | 10 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
072 Créances – Autres | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
110 Total général Actif | 98 735.00 | 5 312.00 | 93 423.00 | 98 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 180.00 | 243 300.00 | | 288 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 821.00 | 384.00 | | 821.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 005.00 | 243 692.00 | | 289 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 578.00 | 842.00 | | 5 578.00 |
242 Autres charges externes. | 255 024.00 | 185 103.00 | | 255 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 3 522.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 322.00 | 24 570.00 | | 28 322.00 |
252 Charges sociales | 15 625.00 | 12 481.00 | | 15 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 4 400.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 851.00 | 230 929.00 | | 307 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 847.00 | 12 763.00 | | -18 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 246.00 | 107.00 | | 13 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 110.00 | 10 634.00 | | -20 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -112.00 | | | -112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |