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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 10 172.00 | 6 161.00 | 16 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 433.00 | 10 172.00 | 8 261.00 | 18 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
072 Créances – Autres | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
110 Total général Actif | 72 320.00 | 10 172.00 | 62 148.00 | 72 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 278.00 | 288 180.00 | | 236 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 821.00 | | |
230 Autres produits | 720.00 | 4.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 998.00 | 289 005.00 | | 236 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 415.00 | 5 578.00 | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 195 999.00 | 255 024.00 | | 195 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 506.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 612.00 | 28 322.00 | | 32 612.00 |
252 Charges sociales | 12 946.00 | 15 625.00 | | 12 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | 2 791.00 | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 145.00 | 307 851.00 | | 250 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 147.00 | -18 847.00 | | -13 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 793.00 | 13 246.00 | | 7 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 980.00 | -20 110.00 | | -20 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |