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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 2 294.00 | 7 398.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 58.00 | 2 150.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900.00 | 2 352.00 | 9 548.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 285.00 | | 521 285.00 | 521 285.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CF Disponibilités | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 574.00 | | 592 574.00 | 592 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 474.00 | 2 352.00 | 602 122.00 | 604 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 221.00 | | | -11 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 190.00 | | | -85 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 129.00 | | | 397 129.00 |
EA Autres dettes | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 533.00 | | | 598 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 122.00 | | | 602 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 533.00 | | | 598 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 084.00 | | 1 112 084.00 | 1 112 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 084.00 | | 1 112 084.00 | 1 112 084.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 249.00 | | | -7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 094.00 | | | 1 112 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 284.00 | | | 1 197 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 190.00 | | | -85 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 692.00 | | 2 208.00 | 9 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 1 996.00 | | 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356.00 | 1 938.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
UX Autres créances clients | 521 285.00 | 521 285.00 | | 521 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VC Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 636.00 | 576 636.00 | | 576 636.00 |
VW T.V.A. | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 533.00 | 598 533.00 | | 598 533.00 |