| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 6 176.00 | 3 516.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 6 005.00 | 30 582.00 | 36 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 863.00 | 16 856.00 | 53 008.00 | 69 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 371.00 | | 2 619 371.00 | 2 619 371.00 |
BZ Autres créances | 460 839.00 | | 460 839.00 | 460 839.00 |
CF Disponibilités | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 731.00 | | 3 226 731.00 | 3 226 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 595.00 | 16 856.00 | 3 279 739.00 | 3 296 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 585.00 | 4 675.00 | 18 910.00 | 23 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 250.00 | -96 411.00 | | -95 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 279.00 | 1 161.00 | | 47 279.00 |
DL TOTAL (I) | 52 029.00 | 4 750.00 | | 52 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 286.00 | 134 359.00 | | 78 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 674.00 | 4 074.00 | | 16 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 212.00 | 79 331.00 | | 95 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 728.00 | 1 962 574.00 | | 2 454 728.00 |
EA Autres dettes | 582 810.00 | 618 812.00 | | 582 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 710.00 | 2 799 150.00 | | 3 227 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 739.00 | 2 803 900.00 | | 3 279 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 263 320.00 | 319 895.00 | 11 583 215.00 | 11 263 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 263 320.00 | 319 895.00 | 11 583 215.00 | 11 263 320.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 583 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 258 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 484 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 494.00 | 46 741.00 | | 26 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 220.00 | 46 741.00 | | 39 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 220.00 | -46 728.00 | | -39 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 229.00 | 4 649 501.00 | | 11 583 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 951.00 | 4 648 340.00 | | 11 535 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 279.00 | 1 161.00 | | 47 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 548.00 | | 61 850.00 | 24 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 535.00 | 69 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 535.00 | 36 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | 18 770.00 | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | | 43 080.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 14 189.00 | 3 810.00 | 6 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385.00 | 6 466.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 7 723.00 | 3 810.00 | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 272.00 | 564 272.00 | | 564 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 096.00 | 910 096.00 | | 910 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 810.00 | 582 810.00 | | 582 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 371.00 | 2 619 371.00 | | 2 619 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VP Divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 752.00 | 427 752.00 | | 427 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 209.00 | 3 080 209.00 | | 3 080 209.00 |
VW T.V.A. | 702 642.00 | 702 642.00 | | 702 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 036.00 | 3 211 036.00 | | 3 211 036.00 |