| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 121.00 | 15 707.00 | 31 414.00 | 47 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 421.00 | 15 707.00 | 62 714.00 | 78 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
110 Total général Actif | 88 304.00 | 15 707.00 | 72 597.00 | 88 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 024.00 | 86 599.00 | | 158 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 431.00 | 2 718.00 | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 455.00 | 91 317.00 | | 162 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 478.00 | 10 338.00 | | 20 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 702.00 | 27 304.00 | | 41 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | -5 099.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 29 728.00 | 33 013.00 | | 29 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 120.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 763.00 | 20 828.00 | | 58 763.00 |
252 Charges sociales | 22 447.00 | 884.00 | | 22 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 324.00 | 5 383.00 | | 10 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 222.00 | 92 771.00 | | 184 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 767.00 | -1 453.00 | | -21 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 1 408.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 938.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | -681.00 | | -2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 403.00 | -3 068.00 | | -20 403.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |