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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 747.00 | 27 480.00 | 29 267.00 | 56 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 047.00 | 27 480.00 | 60 567.00 | 88 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
110 Total général Actif | 97 860.00 | 27 480.00 | 70 380.00 | 97 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 282.00 | 158 024.00 | | 157 282.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | 4 431.00 | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 814.00 | 162 455.00 | | 158 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 852.00 | 20 478.00 | | 19 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | -151.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 949.00 | 41 702.00 | | 43 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | -450.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 32 098.00 | 29 728.00 | | 32 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 380.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 848.00 | 58 763.00 | | 43 848.00 |
252 Charges sociales | 13 028.00 | 22 447.00 | | 13 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 773.00 | 10 324.00 | | 11 773.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 300.00 | 184 222.00 | | 165 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 485.00 | -21 767.00 | | -6 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 69.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 764.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 134.00 | -20 403.00 | | -7 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |