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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 2 442.00 | 15 068.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 2 175.00 | 10 129.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 856.00 | 4 618.00 | 33 237.00 | 37 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 751.00 | 4 618.00 | 75 133.00 | 79 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 324.00 | | | -41 324.00 |
DL TOTAL (I) | -38 324.00 | | | -38 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 324.00 | | | -41 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 300.00 | 7 740.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 011.00 | 6 399.00 | 24 612.00 | 31 011.00 |
VI Groupe et associés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 486.00 | 29 746.00 | 7 740.00 | 37 486.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 457.00 | 88 845.00 | 24 612.00 | 113 457.00 |