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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 4 793.00 | 12 717.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 4 216.00 | 8 088.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 854.00 | 10 307.00 | 28 546.00 | 38 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 485.00 | 10 307.00 | 76 177.00 | 86 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 324.00 | | | -41 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 237.00 | -41 324.00 | | -10 237.00 |
DL TOTAL (I) | -48 561.00 | -38 324.00 | | -48 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 948.00 | 31 010.00 | | 24 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 120.00 | 41 747.00 | | 50 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 34 057.00 | | 29 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 107.00 | 6 522.00 | | 17 107.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 118.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 738.00 | 113 457.00 | | 124 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 177.00 | 75 133.00 | | 76 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 519.00 | 88 845.00 | | 106 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 922.00 | | 178 922.00 | 178 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 922.00 | | 178 922.00 | 178 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 10.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 10.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -10.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 437.00 | 83 023.00 | | 185 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 675.00 | 124 347.00 | | 195 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 237.00 | -41 324.00 | | -10 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 242.00 | 6 675.00 | | 6 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 856.00 | | 1 298.00 | 37 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 38 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 5 690.00 | | 4 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 4 392.00 | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948.00 | 6 729.00 | 18 219.00 | 24 948.00 |
VI Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 840.00 | 105 621.00 | 18 219.00 | 123 840.00 |