| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 913.00 | 3 000.00 | 180 913.00 | 183 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
084 Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
110 Total général Actif | 255 360.00 | 3 000.00 | 252 360.00 | 255 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
230 Autres produits | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 018.00 | | | 265 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
252 Charges sociales | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 914.00 | | | 183 914.00 |