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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 6 314.00 | 12 820.00 | 19 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 048.00 | 6 314.00 | 181 734.00 | 188 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
110 Total général Actif | 278 415.00 | 6 314.00 | 272 101.00 | 278 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 621.00 | | | 269 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | | | -319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
252 Charges sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
262 Autres charges | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 469.00 | | | 63 469.00 |