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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 027.00 | 43 603.00 | 17 424.00 | 61 027.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BZ Autres créances | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 325.00 | | 130 326.00 | 130 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 352.00 | 43 603.00 | 147 749.00 | 191 352.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 32 659.00 | 10 521.00 | | 32 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 612.00 | 28 138.00 | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 112 271.00 | 104 659.00 | | 112 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | 7 987.00 | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 2 217.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | 2 059.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 478.00 | 34 639.00 | | 35 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 749.00 | 139 299.00 | | 147 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 037.00 | 63 789.00 | | 44 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 425.00 | 35 651.00 | | 30 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 612.00 | 28 138.00 | | 13 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 454.00 | 115 490.00 | 1 964.00 | 117 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |