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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 195.00 | 43 603.00 | 17 592.00 | 61 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 001.00 | 43 603.00 | 168 398.00 | 212 001.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 53 997.00 | 40 271.00 | | 53 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | 19 726.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 128 393.00 | 125 997.00 | | 128 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 7 790.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 2 237.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 953.00 | | 521.00 |
EA Autres dettes | 27 377.00 | 22 377.00 | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 005.00 | 33 357.00 | | 40 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 398.00 | 159 354.00 | | 168 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 613.00 | 48 711.00 | | 25 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 217.00 | 28 985.00 | | 17 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | 19 726.00 | | 8 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 060.00 | 142 060.00 | | 142 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 275.00 | 142 311.00 | 1 964.00 | 144 275.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |