| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 10 969.00 | 9 262.00 | 1 706.00 | 10 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 573.00 | 135 246.00 | 2 327.00 | 137 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 960.00 | 162 073.00 | 4 887.00 | 166 960.00 |
BT Marchandises | 438 043.00 | | 438 043.00 | 438 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CF Disponibilités | 181 944.00 | | 181 944.00 | 181 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 337.00 | | 645 337.00 | 645 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 297.00 | 162 073.00 | 650 224.00 | 812 297.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 481 425.00 | | | 481 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 547 798.00 | | | 547 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 224.00 | | | 650 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 626.00 | | 678 626.00 | 678 626.00 |
FG Production vendue services | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 282.00 | | 740 282.00 | 740 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 477.00 | | | 749 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 319.00 | | | 718 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 900.00 | | 1 060.00 | 165 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 844.00 | | 1 060.00 | 163 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 278.00 | 3 795.00 | | 158 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 076.00 | 3 795.00 | | 157 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |