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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 10 969.00 | 10 132.00 | 836.00 | 10 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 462.00 | 17 046.00 | 1 416.00 | 18 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 632.00 | 137 257.00 | 1 375.00 | 138 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 118.00 | 165 638.00 | 4 481.00 | 170 118.00 |
BT Marchandises | 400 595.00 | | 400 595.00 | 400 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CF Disponibilités | 230 874.00 | | 230 874.00 | 230 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 454.00 | | 677 454.00 | 677 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 572.00 | 165 638.00 | 681 935.00 | 847 572.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 521 275.00 | | | 521 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 566 824.00 | | | 566 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 935.00 | | | 681 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 118.00 | | | 170 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 123.00 | 1 514.00 | | 164 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 921.00 | 1 514.00 | | 162 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |