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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 5 460.00 | 1 848.00 | 7 307.00 |
AP Constructions | 835 017.00 | 647 946.00 | 187 071.00 | 835 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 333.00 | 69 408.00 | 45 925.00 | 115 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 321.00 | 232 676.00 | 135 645.00 | 368 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 781.00 | 955 490.00 | 408 292.00 | 1 363 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BZ Autres créances | 536 079.00 | | 536 079.00 | 536 079.00 |
CF Disponibilités | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 172.00 | | 760 172.00 | 760 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 954.00 | 955 490.00 | 1 168 464.00 | 2 123 954.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DG Autres réserves | 502 226.00 | | | 502 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
DL TOTAL (I) | 591 958.00 | | | 591 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
EA Autres dettes | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 506.00 | | | 576 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 464.00 | | | 1 168 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 132.00 | | | 550 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 350.00 | | 1 134 350.00 | 1 134 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 350.00 | | 1 134 350.00 | 1 134 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 595.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 267.00 | | | 1 622 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 574.00 | | | 1 578 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 698.00 | | 63 533.00 | 1 343 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 450.00 | 1 363 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 450.00 | 1 318 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | 1 908.00 | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 497.00 | | 61 624.00 | 1 300 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 802.00 | | 1.00 | 37 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 344.00 | 52 595.00 | 43 450.00 | 946 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 320.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 204.00 | 52 275.00 | 43 450.00 | 941 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
UX Autres créances clients | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VC Groupe et associés | 520 467.00 | 520 467.00 | | 520 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 368.00 | 14 994.00 | 26 374.00 | 41 368.00 |
VI Groupe et associés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 342.00 | 560 609.00 | 36 733.00 | 597 342.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 506.00 | 550 132.00 | 26 374.00 | 576 506.00 |