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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 6 963.00 | 897.00 | 7 859.00 |
AP Constructions | 816 502.00 | 683 816.00 | 132 686.00 | 816 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 260.00 | 90 187.00 | 42 073.00 | 132 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 612.00 | 283 665.00 | 126 946.00 | 410 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 038.00 | 1 064 631.00 | 340 407.00 | 1 405 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 638 243.00 | | 638 243.00 | 638 243.00 |
CF Disponibilités | 321 860.00 | | 321 860.00 | 321 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 857.00 | | 1 016 857.00 | 1 016 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 895.00 | 1 064 631.00 | 1 357 264.00 | 2 421 895.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DG Autres réserves | 502 226.00 | | | 502 226.00 |
DH Report à nouveau | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
DL TOTAL (I) | 727 323.00 | | | 727 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
EA Autres dettes | 186 703.00 | | | 186 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 942.00 | | | 629 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 264.00 | | | 1 357 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 942.00 | | | 629 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 192.00 | | 1 576 192.00 | 1 576 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 192.00 | | 1 576 192.00 | 1 576 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 737.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 708.00 | | | 2 297 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 493.00 | | | 2 213 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 893.00 | 70 737.00 | | 993 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 725.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 656.00 | 70 012.00 | | 987 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 703.00 | 186 703.00 | | 186 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 090.00 | 669 090.00 | | 669 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 823.00 | 669 090.00 | 36 733.00 | 705 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 942.00 | 629 942.00 | | 629 942.00 |