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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 791.00 | 18 314.00 | 2 477.00 | 20 791.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 446.00 | 59 485.00 | 13 961.00 | 73 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 211.00 | 78 331.00 | 77 880.00 | 156 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
BZ Autres créances | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 594.00 | | 227 594.00 | 227 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 805.00 | 78 331.00 | 305 474.00 | 383 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
CU Autres participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 135 689.00 | 123 084.00 | | 135 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 142.00 | 12 605.00 | | -23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 163 146.00 | 186 289.00 | | 163 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 615.00 | 16 844.00 | | 22 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 28 878.00 | | 45 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | 45 998.00 | | 51 759.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 851.00 | | 1 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | 1 043.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 328.00 | 94 612.00 | | 142 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 474.00 | 280 901.00 | | 305 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 949.00 | 84 531.00 | | 138 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 530.00 | 127.00 | | 12 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 392.00 | | 535 392.00 | 535 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 392.00 | | 535 392.00 | 535 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 630.00 | 1 995.00 | | 20 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 274.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 095.00 | 531 400.00 | | 556 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 237.00 | 518 796.00 | | 579 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 142.00 | 12 605.00 | | -23 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 156.00 | | 3 055.00 | 153 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 536.00 | | 1 860.00 | 60 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 782.00 | | 1 195.00 | 72 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115.00 | 10 216.00 | | 68 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 151.00 | 2 164.00 | | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 964.00 | 8 052.00 | | 51 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 085.00 | 6 706.00 | 3 379.00 | 10 085.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 328.00 | 138 949.00 | 3 379.00 | 142 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 298.00 | 29 888.00 | | 33 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 153.00 | 15 739.00 | | 22 153.00 |
ST Autres comptes | 48 134.00 | 51 283.00 | | 48 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 445.00 | 45 162.00 | | 48 445.00 |
YT Sous‐traitance | 68 215.00 | 52 888.00 | | 68 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 903.00 | 6 011.00 | | 5 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 201.00 | 35 899.00 | | 39 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 822.00 | 46 141.00 | | 34 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 214.00 | 5 786.00 | | 7 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 747.00 | 165 073.00 | | 209 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |