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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 613.00 | 11 098.00 | 514.00 | 11 613.00 |
AH Fonds commercial | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 692.00 | 49 306.00 | 12 384.00 | 61 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 798.00 | 60 407.00 | 70 391.00 | 130 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 961.00 | 60 407.00 | 194 554.00 | 254 961.00 |
CU Autres participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 112 546.00 | 135 688.00 | | 112 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 034.00 | -23 142.00 | | -84 034.00 |
DL TOTAL (I) | 79 111.00 | 163 146.00 | | 79 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | 22 613.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 45 384 743.00 | | 55 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 948.00 | 51 859.00 | | 32 948.00 |
EA Autres dettes | 19 213.00 | 21 842.00 | | 19 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 442.00 | 142 327.00 | | 115 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 554.00 | 305 474.00 | | 194 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 416.00 | | 439 416 748.00 | 439 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 416.00 | | 439 416.00 | 439 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 630.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 668.00 | 556 095.00 | | 445 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 703.00 | 579 237.00 | | 529 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 034.00 | -23 142.00 | | -84 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 412.00 | 130 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 127.00 | 49 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 61 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 331.00 | 3 539.00 | 21 462.00 | 78 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 314.00 | 1 962.00 | 9 177.00 | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 1 577.00 | 12 285.00 | 60 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 828.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 006.00 | 112 268.00 | 1 738.00 | 114 006.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 646.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |