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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 507.00 | 69 409.00 | 139 098.00 | 208 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 788.00 | 197 801.00 | 987.00 | 198 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 901.00 | 267 210.00 | 161 690.00 | 428 901.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 841.00 | | 173 841.00 | 173 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 742.00 | 267 210.00 | 335 532.00 | 602 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 724.00 | -47 437.00 | | -14 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 691.00 | 32 713.00 | | 48 691.00 |
DL TOTAL (I) | 191 967.00 | 143 276.00 | | 191 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | 9 989.00 | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | 21 370.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 73 112.00 | | 69 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 60 018.00 | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 565.00 | 164 489.00 | | 143 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 532.00 | 307 765.00 | | 335 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 838.00 | 156 489.00 | | 119 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 376.00 | | 2 524.00 | 426 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 771.00 | | 2 524.00 | 404 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 421.00 | 17 789.00 | | 249 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 421.00 | 17 789.00 | | 249 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 350.00 | 63 744.00 | 21 605.00 | 85 350.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 565.00 | 119 838.00 | | 143 565.00 |