| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 340.00 | 579.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 172.00 | 136 935.00 | 158 237.00 | 295 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 312.00 | 169 139.00 | 21 173.00 | 190 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 010.00 | 307 414.00 | 201 595.00 | 509 010.00 |
BT Marchandises | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 148 845.00 | | 148 845.00 | 148 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 467 605.00 | | 467 605.00 | 467 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 966.00 | | 627 966.00 | 627 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 977.00 | 307 414.00 | 829 562.00 | 1 136 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
DL TOTAL (I) | 266 936.00 | | | 266 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 059.00 | | | 280 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 625.00 | | | 562 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 562.00 | | | 829 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 036.00 | | | 327 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 482.00 | | 532 482.00 | 532 482.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 779.00 | | 532 779.00 | 532 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 487.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 366.00 | | | 770 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 957.00 | | | 660 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 473.00 | | 8 537.00 | 500 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 948.00 | | 8 537.00 | 476 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 926.00 | 41 487.00 | | 265 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 640.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 226.00 | 40 847.00 | | 265 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VC Groupe et associés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 059.00 | 44 470.00 | 232 945.00 | 280 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VP Divers | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 762.00 | 151 157.00 | 21 605.00 | 172 762.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 625.00 | 327 036.00 | 232 945.00 | 562 625.00 |