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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 892.00 | 17 322.00 | 10 569.00 | 27 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BZ Autres créances | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CF Disponibilités | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 816.00 | 17 322.00 | 155 493.00 | 172 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 897.00 | | | 330 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 904.00 | 2 419.00 | | 14 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 2 419.00 | | 14 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 149.00 | 119 149.00 | | 119 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048.00 | 70 281.00 | 8 766.00 | 79 048.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
YT Sous‐traitance | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 312.00 | | | 214 312.00 |