| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 322.00 | 14 904.00 | 2 419.00 | 17 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 089.00 | 14 904.00 | 11 185.00 | 26 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 233.00 | 14 904.00 | 94 330.00 | 109 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 172.00 | | 308 172.00 | 308 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 172.00 | | 308 172.00 | 308 172.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 533.00 | | | 308 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 505.00 | | | 306 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 901.00 | 3 188.00 | 3 188.00 | 22 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 3 188.00 | 3 188.00 | 14 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906.00 | 1 998.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | 1 998.00 | | 12 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 902.00 | 62 136.00 | 8 766.00 | 70 902.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
YT Sous‐traitance | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 740.00 | | | 205 740.00 |