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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 767.00 | 8 825.00 | 13 942.00 | 22 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 000.00 | 99 890.00 | 173 110.00 | 273 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 062.00 | 108 715.00 | 327 347.00 | 436 062.00 |
BT Marchandises | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 829.00 | | 220 829.00 | 220 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 891.00 | 108 715.00 | 548 175.00 | 656 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -43 523.00 | | | -43 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
DL TOTAL (I) | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 474.00 | | | 287 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 226.00 | | | 472 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 175.00 | | | 548 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 859.00 | | | 240 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 694.00 | | 1 316 694.00 | 1 316 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 694.00 | | 1 316 694.00 | 1 316 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 320.00 | |
GE Autres charges | | | -13 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 697.00 | | | 1 316 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 426.00 | | | 1 212 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 300.00 | | 19 798.00 | 416 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 32 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 436 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 970.00 | | 19 798.00 | 275 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 395.00 | 58 320.00 | | 50 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 395.00 | 58 320.00 | | 50 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
UX Autres créances clients | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 316.00 | 55 949.00 | 231 367.00 | 287 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VP Divers | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 065.00 | 90 850.00 | 32 214.00 | 123 065.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 226.00 | 240 859.00 | 231 367.00 | 472 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |