| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 555.00 | 85 628.00 | 74 927.00 | 160 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 901.00 | 207 615.00 | 106 286.00 | 313 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 844.00 | 293 244.00 | 323 600.00 | 616 844.00 |
BT Marchandises | 135 778.00 | | 135 778.00 | 135 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
BZ Autres créances | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
CF Disponibilités | 440 624.00 | | 440 624.00 | 440 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 332.00 | | 798 332.00 | 798 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 176.00 | 293 244.00 | 1 121 932.00 | 1 415 176.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 230 700.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | 1 063.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954.00 | 143 627.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 444 144.00 | 384 190.00 | | 444 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 564.00 | 260 335.00 | | 405 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 905.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 690.00 | 179 471.00 | | 198 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 273.00 | 187 011.00 | | 73 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 788.00 | 627 721.00 | | 677 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 932.00 | 1 011 912.00 | | 1 121 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 829.00 | 472.00 | | 572 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 512.00 | | 1 563 512.00 | 1 563 512.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 512.00 | | 1 563 512.00 | 1 563 512.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 43 896.00 | | 15 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 360.00 | 2 055 458.00 | | 1 634 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 406.00 | 1 911 831.00 | | 1 574 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 954.00 | 143 627.00 | | 59 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 727.00 | | 119 116.00 | 497 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 403.00 | | 119 054.00 | 355 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 324.00 | | 62.00 | 34 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 078.00 | 68 166.00 | | 225 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 078.00 | 68 166.00 | | 225 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 690.00 | 198 690.00 | | 198 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
UX Autres créances clients | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 564.00 | 300 605.00 | 104 959.00 | 405 564.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 237.00 | 221 930.00 | 34 307.00 | 256 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 788.00 | 572 829.00 | 104 959.00 | 677 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 192.00 | 10 867.00 | | 14 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 490.00 | 67 215.00 | | 54 490.00 |
ST Autres comptes | 136 301.00 | 157 182.00 | | 136 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 510.00 | 172 505.00 | | 176 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | 6 124.00 | | 1 333.00 |
YT Sous‐traitance | 27 222.00 | 28 870.00 | | 27 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 549.00 | 6 394.00 | | 6 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 741.00 | 17 261.00 | | 20 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 667.00 | 236 796.00 | | 208 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 667.00 | 236 796.00 | | 208 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 524.00 | 425 772.00 | | 394 524.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |