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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 376.00 | | 2 601 376.00 | 2 601 376.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 420.00 | 1 443 656.00 | | 1 617 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 947.00 | 173 763.00 | | 178 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 367.00 | 1 672 420.00 | | 1 851 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 823.00 | 294 385.00 | | 127 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 372.00 | 636 902.00 | | 620 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 900.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 008.00 | 932 188.00 | | 750 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 376.00 | 2 604 608.00 | | 2 601 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 008.00 | 804 475.00 | | 750 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052.00 | 16 236.00 | | 11 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 947.00 | 173 763.00 | | 178 947.00 |