| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 862.00 | | 2 681 862.00 | 2 681 862.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 367.00 | 1 617 420.00 | | 1 746 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 646.00 | 178 947.00 | | 233 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 013.00 | 1 851 367.00 | | 2 035 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 055.00 | 620 372.00 | | 645 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 812.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 848.00 | 750 008.00 | | 646 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 862.00 | 2 601 376.00 | | 2 681 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 055.00 | | | 645 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 190 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354.00 | 11 052.00 | | 6 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 646.00 | 178 947.00 | | 233 646.00 |