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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 209.00 | 61.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 730.00 | 27 076.00 | 31 654.00 | 58 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 750.00 | 27 285.00 | 236 465.00 | 263 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 047.00 | 8 539.00 | 289 508.00 | 298 047.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 332.00 | 8 539.00 | 381 793.00 | 390 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 082.00 | 35 824.00 | 658 258.00 | 694 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | 19 524.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 87 840.00 | 69 524.00 | | 87 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 525.00 | 333 709.00 | | 386 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 988.00 | 601.00 | | 17 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | 2 650.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 686.00 | 57 088.00 | | 75 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 441.00 | 34 566.00 | | 47 441.00 |
EA Autres dettes | 39 940.00 | 20 735.00 | | 39 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 420.00 | 449 349.00 | | 570 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 259.00 | 530 874.00 | | 658 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 262.00 | 252 825.00 | | 410 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 530.00 | 13 755.00 | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | 13 755.00 | | 13 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 298 047.00 | 298 047.00 | | 298 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 525.00 | 36 368.00 | 150 480.00 | 196 525.00 |
VI Groupe et associés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VP Divers | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 610.00 | 366 610.00 | | 366 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 579.00 | 407 422.00 | 150 480.00 | 567 579.00 |