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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 545.00 | 4 955.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 806.00 | 490.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 463.00 | 73 192.00 | 60 271.00 | 133 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 437.00 | 74 543.00 | 255 894.00 | 330 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 462.00 | 15 550.00 | 529 913.00 | 545 462.00 |
BZ Autres créances | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CF Disponibilités | 469 832.00 | | 469 832.00 | 469 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 201.00 | 15 550.00 | 1 035 652.00 | 1 051 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 638.00 | 90 093.00 | 1 291 545.00 | 1 381 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
DH Report à nouveau | | -18 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 233.00 | 103 547.00 | | 434 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DL TOTAL (I) | 608 651.00 | 139 796.00 | | 608 651.00 |
DP Provisions pour risques | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 062.00 | 276 131.00 | | 238 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 38 179.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 100.00 | 33 432.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | 119 343.00 | | 57 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 357.00 | 82 865.00 | | 268 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 1 912.00 | | 7 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 994.00 | 551 862.00 | | 651 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 545.00 | 691 658.00 | | 1 291 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 217.00 | 518 430.00 | | 607 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | 190 199.00 | | 190 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 435.00 | | 78 002.00 | 252 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 683.00 | 14 860.00 | | 59 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 14 315.00 | | 59 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 529 913.00 | 529 913.00 | | 529 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
VC Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 062.00 | 38 385.00 | 9 677.00 | 48 062.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 189.00 | 563 461.00 | 29 727.00 | 593 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 894.00 | 607 217.00 | 9 677.00 | 616 894.00 |