| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 49.00 | |
AH Fonds commercial | | | 190 110.00 | |
AP Constructions | | | 29 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 263.00 | |
BT Marchandises | | | 5 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 457.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 23.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 349.00 | 439.00 | | 24 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 885.00 | 24 387.00 | | 17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 47 734.00 | 29 849.00 | | 47 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 364.00 | 248 574.00 | | 207 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101.00 | 32 595.00 | | 21 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 642.00 | 95 085.00 | | 118 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 616.00 | 32 291.00 | | 28 616.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 403.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 723.00 | 408 948.00 | | 384 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 457.00 | 438 796.00 | | 432 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 709.00 | 20 504.00 | | 22 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | 13 660.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 13 660.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 11 043.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 11 043.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 2 617.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 959.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 325.00 | 745 293.00 | | 722 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 440.00 | 720 906.00 | | 704 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 885.00 | 24 387.00 | | 17 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 705.00 | | 2 373.00 | 419 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 005.00 | | 2 373.00 | 229 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 708.00 | 22 172.00 | | 32 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 197.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 21 975.00 | | 32 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 723.00 | 227 589.00 | 157 135.00 | 384 723.00 |