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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
AP Constructions | 36 363.00 | 16 193.00 | 20 170.00 | 36 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 399.00 | 14 328.00 | 13 072.00 | 27 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 781.00 | 92 868.00 | 73 913.00 | 166 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 654.00 | 123 389.00 | 297 265.00 | 420 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BT Marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
CF Disponibilités | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 436.00 | 123 389.00 | 383 047.00 | 506 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 619.00 | 170 832.00 | | 236 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 136.00 | 65 787.00 | | -15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 226 983.00 | 242 119.00 | | 226 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 743.00 | 67 147.00 | | 20 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 20 311.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 504.00 | 71 602.00 | | 88 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 564.00 | 87 332.00 | | 46 564.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 064.00 | 247 052.00 | | 156 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 047.00 | 489 172.00 | | 383 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 064.00 | 247 052.00 | | 156 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | 5 455.00 | | 8 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 544.00 | | 10 775.00 | 432 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 665.00 | 420 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 190 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 075.00 | 230 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 844.00 | | 10 775.00 | 241 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 337.00 | 28 717.00 | 22 665.00 | 117 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 747.00 | 28 717.00 | 22 075.00 | 116 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |