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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 804.00 | 30 651.00 | 90 152.00 | 120 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 914.00 | 30 651.00 | 91 262.00 | 121 914.00 |
BT Marchandises | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 267 090.00 | | 267 090.00 | 267 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 824.00 | | 510 824.00 | 510 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 738.00 | 30 651.00 | 602 087.00 | 632 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 021.00 | | | 132 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 035.00 | | | 591 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 087.00 | | | 602 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 704 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 651.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 180.00 | | | 2 047 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 129.00 | | | 2 041 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 021.00 | 22 597.00 | 91 904.00 | 132 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 842.00 | 83 732.00 | 1 110.00 | 84 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 358.00 | 299 934.00 | 91 904.00 | 409 358.00 |