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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 978.00 | 91 627.00 | 40 351.00 | 131 978.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 108.00 | 91 627.00 | 42 481.00 | 134 108.00 |
BT Marchandises | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 367 822.00 | | 367 822.00 | 367 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 722.00 | | 528 722.00 | 528 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 831.00 | 91 627.00 | 571 204.00 | 662 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 007.00 | 42 578.00 | | 43 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 428.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 87 250.00 | 48 507.00 | | 87 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 577.00 | 107 070.00 | | 75 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 632.00 | 113 354.00 | | 115 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 774.00 | 305 103.00 | | 219 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 8 254.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 840.00 | 52 698.00 | | 63 840.00 |
EA Autres dettes | | 3 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 953.00 | 589 593.00 | | 483 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 204.00 | 638 100.00 | | 571 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 586.00 | 202 637.00 | | 211 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 827 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 156 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 487.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 719.00 | 1 099.00 | | 12 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 997.00 | 1 099.00 | | 19 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | -1 099.00 | | -9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 1 180.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 181.00 | 1 946 711.00 | | 2 221 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 438.00 | 1 946 283.00 | | 2 182 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 743.00 | 428.00 | | 38 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 081.00 | | 3 607.00 | 146 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 579.00 | 134 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 579.00 | 131 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 951.00 | | 2 607.00 | 144 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 000.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 439.00 | 19 488.00 | 8 300.00 | 80 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 439.00 | 19 488.00 | 8 300.00 | 80 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 578.00 | 22 985.00 | 52 593.00 | 75 578.00 |
VI Groupe et associés | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 136.00 | 45 006.00 | 2 130.00 | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 180.00 | 211 587.00 | 52 593.00 | 264 180.00 |