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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 526.00 | 1 784.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 840.00 | 8 063.00 | 31 777.00 | 39 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 388.00 | 450.00 | 58 938.00 | 59 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 758.00 | 9 039.00 | 192 719.00 | 201 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
BN En cours de production de biens | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 920.00 | | 349 920.00 | 349 920.00 |
BZ Autres créances | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CF Disponibilités | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 666.00 | | 540 666.00 | 540 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 425.00 | 9 039.00 | 733 385.00 | 742 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 615.00 | | | -99 615.00 |
DL TOTAL (I) | -49 615.00 | | | -49 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 289.00 | | | 384 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 496.00 | | | 177 496.00 |
EA Autres dettes | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 001.00 | | | 783 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 385.00 | | | 733 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 036.00 | | | 704 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 301.00 | | 1 345 301.00 | 1 345 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 301.00 | | 1 345 301.00 | 1 345 301.00 |
FM Production stockée | | | 19 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 421.00 | | | 1 420 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 036.00 | | | 1 520 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 615.00 | | | -99 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 818.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 201 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 039.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 289.00 | 384 289.00 | | 384 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 349 920.00 | 349 920.00 | | 349 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 508.00 | 72 543.00 | 78 965.00 | 151 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 231.00 | 434 011.00 | 30 220.00 | 464 231.00 |
VW T.V.A. | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 001.00 | 704 036.00 | 78 965.00 | 783 001.00 |