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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 066.00 | 244.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 457.00 | 32 706.00 | 8 750.00 | 41 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 617.00 | 5 221.00 | 16 396.00 | 21 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 744.00 | 39 994.00 | 127 750.00 | 167 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
BN En cours de production de biens | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 556.00 | | 600 556.00 | 600 556.00 |
BZ Autres créances | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CF Disponibilités | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 496.00 | | 878 496.00 | 878 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 240.00 | 39 994.00 | 1 006 246.00 | 1 046 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 697.00 | | | -90 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 458.00 | | | -154 458.00 |
DL TOTAL (I) | -195 155.00 | | | -195 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 987.00 | | | 220 987.00 |
EA Autres dettes | 664 862.00 | | | 664 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 401.00 | | | 1 201 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 246.00 | | | 1 006 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 625.00 | | | 570 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 862.00 | | 2 200.00 | 203 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 318.00 | 167 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 318.00 | 63 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | 2 200.00 | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 130.00 | 15 800.00 | 7 937.00 | 32 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | 770.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | 15 030.00 | 7 937.00 | 30 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 862.00 | 47 549.00 | 617 313.00 | 664 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
UX Autres créances clients | 600 556.00 | 600 556.00 | | 600 556.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 800.00 | 649 440.00 | 32 360.00 | 681 800.00 |
VW T.V.A. | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 938.00 | 570 625.00 | 617 313.00 | 1 187 938.00 |