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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 555.00 | | 2 129 555.00 | 2 129 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 535.00 | | 2 142 535.00 | 2 142 535.00 |
CU Autres participations | 2 124 500.00 | | 2 124 500.00 | 2 124 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | | | 1 475 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 141.00 | | | 1 478 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 216.00 | | | 496 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 495.00 | | | 151 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 394.00 | | | 664 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 535.00 | | | 2 142 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 055.00 | | | 252 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 129 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 216.00 | 84 061.00 | 345 639.00 | 496 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 394.00 | 252 239.00 | 345 639.00 | 664 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |