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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 468.00 | 467.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 400.00 | 468.00 | 2 151 932.00 | 2 152 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 472 690.00 | | 472 690.00 | 472 690.00 |
CF Disponibilités | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 514.00 | | 531 514.00 | 531 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 914.00 | 468.00 | 2 683 446.00 | 2 683 914.00 |
CU Autres participations | 2 129 148.00 | | 2 129 148.00 | 2 129 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | | | 1 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DH Report à nouveau | 650 308.00 | | | 650 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 567.00 | | | 2 434 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 236.00 | | | 241 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 878.00 | | | 248 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 446.00 | | | 2 683 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 021.00 | | 184 382.00 | 2 143 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 003.00 | 2 151 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 003.00 | 2 152 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 086.00 | | 184 382.00 | 2 142 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 312.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 312.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 236.00 | 86 879.00 | 154 356.00 | 241 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 240.00 | 454 240.00 | | 454 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 807.00 | 480 490.00 | 22 317.00 | 502 807.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 878.00 | 94 522.00 | 154 356.00 | 248 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |