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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 453.00 | 3 411.00 | 185 043.00 | 188 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | 7 965.00 | 2 386.00 | 10 352.00 |
AN Terrains | 18 276.00 | 13 511.00 | 4 765.00 | 18 276.00 |
AP Constructions | 310 882.00 | 274 962.00 | 35 920.00 | 310 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 022.00 | 173 495.00 | 20 527.00 | 194 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 500.00 | 258 225.00 | 77 275.00 | 335 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 469.00 | 731 569.00 | 330 900.00 | 1 062 469.00 |
BT Marchandises | 918 710.00 | 5 281.00 | 913 429.00 | 918 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 797.00 | 407.00 | 15 391.00 | 15 797.00 |
BZ Autres créances | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
CF Disponibilités | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 969.00 | 5 688.00 | 1 135 282.00 | 1 140 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 438.00 | 737 256.00 | 1 466 182.00 | 2 203 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
DH Report à nouveau | 674 453.00 | 597 352.00 | | 674 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 934.00 | 117 101.00 | | 39 934.00 |
DL TOTAL (I) | 773 396.00 | 773 462.00 | | 773 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 848.00 | 87 897.00 | | 56 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 132.00 | 195 718.00 | | 228 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 202 822.00 | | 188 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 602.00 | 204 824.00 | | 210 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 156.00 | 1 344.00 | | 7 156.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 587.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 786.00 | 694 193.00 | | 692 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 182.00 | 1 467 655.00 | | 1 466 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 786.00 | 694 193.00 | | 692 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 327.00 | | 3 051 327.00 | 3 051 327.00 |
FD Production vendue biens | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 860.00 | | 3 051 860.00 | 3 051 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 791.00 | 16 200.00 | | 12 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 15 878.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 1 250.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 17 128.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | 2 740.00 | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 3 823.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | 13 305.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 35 058.00 | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 551.00 | 3 165 977.00 | | 3 081 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 618.00 | 3 048 876.00 | | 3 041 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 934.00 | 117 101.00 | | 39 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 951.00 | | 29 517.00 | 1 032 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 006.00 | | 29 517.00 | 834 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 390.00 | 57 179.00 | | 674 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 1 035.00 | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 049.00 | 56 144.00 | | 664 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 917.00 | 5 281.00 | 6 917.00 | 6 917.00 |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 407.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | 5 688.00 | 7 324.00 | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | 5 688.00 | 7 324.00 | 7 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | 7 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VI Groupe et associés | 228 132.00 | 228 132.00 | | 228 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 312.00 | 145 172.00 | 140.00 | 145 312.00 |
VW T.V.A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 786.00 | 692 786.00 | | 692 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |