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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 453.00 | 3 411.00 | 185 043.00 | 188 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | 10 036.00 | 316.00 | 10 352.00 |
AN Terrains | 18 276.00 | 17 166.00 | 1 110.00 | 18 276.00 |
AP Constructions | 341 205.00 | 310 016.00 | 31 188.00 | 341 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 789.00 | 192 302.00 | 10 487.00 | 202 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 421.00 | 316 499.00 | 54 922.00 | 371 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 146.00 | 849 430.00 | 294 716.00 | 1 144 146.00 |
BT Marchandises | 907 625.00 | 19 493.00 | 888 132.00 | 907 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
CF Disponibilités | 536 054.00 | | 536 054.00 | 536 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 625.00 | 19 493.00 | 1 559 132.00 | 1 578 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 771.00 | 868 923.00 | 1 853 848.00 | 2 722 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
DH Report à nouveau | 691 619.00 | 674 387.00 | | 691 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 711.00 | 57 232.00 | | 152 711.00 |
DL TOTAL (I) | 903 339.00 | 790 628.00 | | 903 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 700.00 | 42 537.00 | | 37 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 294.00 | 227 129.00 | | 242 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 595.00 | 262 447.00 | | 299 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 914.00 | 181 143.00 | | 367 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 361.00 | | |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 3 109.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 509.00 | 718 726.00 | | 950 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 848.00 | 1 509 354.00 | | 1 853 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790 343.00 | | 3 790 343.00 | 3 790 343.00 |
FD Production vendue biens | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 686.00 | | 3 790 686.00 | 3 790 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | 560.00 | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | 560.00 | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 3 209.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 3 209.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | -2 649.00 | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 111.00 | 22 638.00 | | 57 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 715.00 | 3 088 224.00 | | 3 807 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 004.00 | 3 030 992.00 | | 3 655 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 711.00 | 57 232.00 | | 152 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 695.00 | 30 776.00 | | 21 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 491.00 | | 52 920.00 | 1 097 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282.00 | 4 983.00 | 1 144 146.00 | 1 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 4 843.00 | 945 201.00 | 1 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 546.00 | | 52 780.00 | 898 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 880.00 | 60 832.00 | 1 282.00 | 789 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 411.00 | 1 035.00 | | 12 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 469.00 | 59 797.00 | 1 282.00 | 777 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 758.00 | 19 493.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 19 493.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 19 493.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 493.00 | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 595.00 | 299 595.00 | | 299 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VI Groupe et associés | 242 294.00 | 242 294.00 | | 242 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 086.00 | 134 946.00 | 140.00 | 135 086.00 |
VW T.V.A. | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 509.00 | 950 509.00 | | 950 509.00 |