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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 046.00 | 89 285.00 | 39 760.00 | 129 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 713.00 | 244 118.00 | 70 595.00 | 314 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 422.00 | 621 966.00 | 125 456.00 | 747 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 559.00 | | 201 559.00 | 201 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 814.00 | 955 369.00 | 497 445.00 | 1 452 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BT Marchandises | 417 852.00 | | 417 852.00 | 417 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 769.00 | 36 205.00 | 44 564.00 | 80 769.00 |
BZ Autres créances | 210 863.00 | | 210 863.00 | 210 863.00 |
CF Disponibilités | 293 887.00 | | 293 887.00 | 293 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 080.00 | 36 205.00 | 1 016 875.00 | 1 053 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 894.00 | 991 574.00 | 1 514 320.00 | 2 505 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DG Autres réserves | 565 735.00 | 1 098 396.00 | | 565 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 077.00 | 167 572.00 | | 182 077.00 |
DL TOTAL (I) | 845 545.00 | 1 363 701.00 | | 845 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 463.00 | 141 332.00 | | 86 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 879.00 | 289 306.00 | | 316 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 495.00 | 242 358.00 | | 262 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 963.00 | | |
EA Autres dettes | 271.00 | 1 560.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 775.00 | 684 186.00 | | 668 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 320.00 | 2 047 887.00 | | 1 514 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 845.00 | 75 466.00 | | 10 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 061 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 206 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 319.00 | 29 200.00 | | 11 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 319.00 | 29 200.00 | | 11 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 141.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 1 294.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 438.00 | 27 906.00 | | 10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 738.00 | 63 281.00 | | 59 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 493.00 | 8 197 118.00 | | 8 279 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 417.00 | 8 029 546.00 | | 8 097 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 077.00 | 167 572.00 | | 182 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 945.00 | | 46 425.00 | 1 635 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 556.00 | 261 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 556.00 | 1 452 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 633.00 | | 22 548.00 | 1 168 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 312.00 | | 23 877.00 | 467 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 698.00 | 116 671.00 | | 838 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 698.00 | 116 671.00 | | 838 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 879.00 | 316 879.00 | | 316 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 094.00 | 23 157.00 | 35 938.00 | 59 094.00 |
UX Autres créances clients | 80 769.00 | 44 481.00 | 36 289.00 | 80 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 466.00 | 64 621.00 | 10 845.00 | 75 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
VP Divers | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 943.00 | 325 716.00 | 72 226.00 | 397 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 775.00 | 657 930.00 | 10 845.00 | 668 775.00 |