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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 716.00 | 116 364.00 | 11 351.00 | 127 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 099.00 | 286 808.00 | 38 291.00 | 325 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 550.00 | 593 245.00 | 89 305.00 | 682 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 639.00 | | 201 639.00 | 201 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 755.00 | 996 416.00 | 392 338.00 | 1 388 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BT Marchandises | 526 057.00 | | 526 057.00 | 526 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BZ Autres créances | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CF Disponibilités | 559 241.00 | | 559 241.00 | 559 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 447.00 | | 1 594 447.00 | 1 594 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 202.00 | 996 416.00 | 1 986 785.00 | 2 983 202.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
DG Autres réserves | 453 861.00 | | | 453 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 234.00 | | | 364 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 776.00 | | | 1 043 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 126.00 | | | 386 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 617.00 | | | 250 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 009.00 | | | 943 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 785.00 | | | 1 986 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 676.00 | | | 639 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 517 684.00 | | 8 517 684.00 | 8 517 684.00 |
FD Production vendue biens | 939 477.00 | | 939 477.00 | 939 477.00 |
FG Production vendue services | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 267.00 | | 9 606 267.00 | 9 606 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 838 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 673.00 | | | -8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 751.00 | | | 9 699 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 517.00 | | | 9 335 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 234.00 | | | 364 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 581.00 | | 98 787.00 | 1 377 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 253 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 613.00 | 1 388 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 813.00 | 1 135 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 228.00 | | 84 949.00 | 1 124 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 352.00 | | 13 838.00 | 253 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 373.00 | 49 856.00 | 73 813.00 | 1 020 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 373.00 | 49 856.00 | 73 813.00 | 1 020 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 126.00 | 386 126.00 | | 386 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
UX Autres créances clients | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VC Groupe et associés | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VI Groupe et associés | 302 515.00 | | 302 515.00 | 302 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 392.00 | 327 620.00 | 50 772.00 | 378 392.00 |
VW T.V.A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 190.00 | 639 676.00 | 302 515.00 | 942 190.00 |