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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 410.00 | 50 223.00 | 33 187.00 | 83 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 083.00 | 363 733.00 | 980 350.00 | 1 344 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 636.00 | 322 376.00 | 296 261.00 | 618 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BF Prêts | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 787.00 | 736 332.00 | 1 656 455.00 | 2 392 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 388.00 | | 524 388.00 | 524 388.00 |
BN En cours de production de biens | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 303.00 | 36 372.00 | 1 628 931.00 | 1 665 303.00 |
BZ Autres créances | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
CF Disponibilités | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 467.00 | 36 372.00 | 2 655 095.00 | 2 691 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 254.00 | 772 704.00 | 4 311 550.00 | 5 084 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 589 398.00 | 496 000.00 | | 589 398.00 |
DH Report à nouveau | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 150.00 | 393 398.00 | | 373 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 177.00 | 1 641 027.00 | | 1 714 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 151.00 | 534 740.00 | | 1 258 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 560.00 | 27 000.00 | | 127 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 497.00 | 799 320.00 | | 844 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 220.00 | 338 010.00 | | 294 220.00 |
EA Autres dettes | 72 945.00 | 43 123.00 | | 72 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 373.00 | 1 742 192.00 | | 2 597 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 550.00 | 3 383 220.00 | | 4 311 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 788.00 | 1 359 419.00 | | 1 646 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 832 345.00 | | 7 832 345.00 | 7 832 345.00 |
FG Production vendue services | 566 351.00 | | 566 351.00 | 566 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 696.00 | | 8 398 696.00 | 8 398 696.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 032.00 | 80 006.00 | | 7 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 667.00 | 20 330.00 | | 28 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | 25 879.00 | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 656.00 | 20 383.00 | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 24 795.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 011.00 | 1 084.00 | | 21 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 586.00 | 60 432.00 | | 48 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 349.00 | 8 203 139.00 | | 8 527 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 200.00 | 7 809 741.00 | | 8 154 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 150.00 | 393 398.00 | | 373 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 600.00 | 500 304.00 | | 563 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 283.00 | | 1 055 262.00 | 1 455 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 346 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 758.00 | 2 392 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 758.00 | 1 963 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 135.00 | | 25 275.00 | 58 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 454.00 | | 1 025 487.00 | 955 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 694.00 | | 4 500.00 | 441 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 753.00 | 173 681.00 | 10 102.00 | 572 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 076.00 | 11 147.00 | | 39 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 676.00 | 162 535.00 | 10 102.00 | 533 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 211.00 | 492.00 | 8 331.00 | 44 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 211.00 | 492.00 | 8 331.00 | 44 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 211.00 | 492.00 | 8 331.00 | 44 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 8 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 497.00 | 844 497.00 | | 844 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
UP Prêts | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 534.00 | 1 624 534.00 | | 1 624 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VB T. V. A. | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 151.00 | 307 566.00 | 934 577.00 | 1 258 151.00 |
VI Groupe et associés | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 378.00 | | | 875 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 900.00 | 2 022 706.00 | 246 194.00 | 2 268 900.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 373.00 | 1 646 788.00 | 934 577.00 | 2 597 373.00 |