| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 465.00 | 66 305.00 | 27 160.00 | 93 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 567.00 | 666 037.00 | 1 438 530.00 | 2 104 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 217.00 | 393 256.00 | 288 961.00 | 682 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 834.00 | 1 125 598.00 | 2 002 236.00 | 3 127 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 591.00 | | 317 591.00 | 317 591.00 |
BN En cours de production de biens | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 992.00 | 38 846.00 | 1 713 147.00 | 1 751 992.00 |
BZ Autres créances | 543 578.00 | | 543 578.00 | 543 578.00 |
CF Disponibilités | 766 054.00 | | 766 054.00 | 766 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 476.00 | 38 846.00 | 3 427 630.00 | 3 466 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 310.00 | 1 164 444.00 | 5 429 866.00 | 6 594 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 662 548.00 | 589 398.00 | | 662 548.00 |
DH Report à nouveau | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 854.00 | 373 150.00 | | 366 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 465.00 | | | 268 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 496.00 | 1 714 177.00 | | 2 049 496.00 |
DP Provisions pour risques | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 978.00 | 1 258 151.00 | | 1 930 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 127 560.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 567.00 | 844 497.00 | | 844 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 305.00 | 294 220.00 | | 337 305.00 |
EA Autres dettes | 57 183.00 | 72 945.00 | | 57 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 032.00 | 2 597 373.00 | | 3 197 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 866.00 | 4 311 550.00 | | 5 429 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 075.00 | 1 646 788.00 | | 1 916 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 873 963.00 | | 8 873 963.00 | 8 873 963.00 |
FG Production vendue services | 319 255.00 | | 319 255.00 | 319 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 193 218.00 | | 9 193 218.00 | 9 193 218.00 |
FM Production stockée | | | 1 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013 638.00 | 28 667.00 | | 1 013 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 638.00 | 28 667.00 | | 1 013 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 889.00 | 7 656.00 | | 740 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 889.00 | 7 656.00 | | 740 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 749.00 | 21 011.00 | | 272 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 807.00 | 48 586.00 | | 76 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 283.00 | 8 527 349.00 | | 10 230 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 429.00 | 8 154 200.00 | | 9 863 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 854.00 | 373 150.00 | | 366 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 829.00 | 563 600.00 | | 495 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 787.00 | | 1 690 340.00 | 2 392 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 955.00 | 247 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 293.00 | 3 127 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 338.00 | 2 787 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 410.00 | | 10 055.00 | 83 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 183.00 | | 1 608 403.00 | 1 963 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 194.00 | | 71 882.00 | 346 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 332.00 | 432 715.00 | 43 449.00 | 736 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 223.00 | 16 082.00 | | 50 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 109.00 | 416 633.00 | 43 449.00 | 686 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 567.00 | 844 567.00 | | 844 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
UP Prêts | 175 000.00 | 100 000.00 | 75 000.00 | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 591.00 | 1 676 591.00 | | 1 676 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VB T. V. A. | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 956.00 | 647 999.00 | 1 280 957.00 | 1 928 956.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 898.00 | | | 1 002 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 094.00 | | | 332 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 257.00 | 496 257.00 | | 496 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 478.00 | 2 406 357.00 | 147 121.00 | 2 553 478.00 |
VW T.V.A. | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 032.00 | 1 916 075.00 | 1 280 957.00 | 3 197 032.00 |