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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 82 222.00 | 87 778.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 262.00 | 2 238.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 603.00 | 1 872.00 | 2 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 031.00 | 84 032.00 | 177 999.00 | 262 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 1 523 225.00 | | 1 523 225.00 | 1 523 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 943.00 | | 300 943.00 | 300 943.00 |
BZ Autres créances | 749 352.00 | | 749 352.00 | 749 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
CF Disponibilités | 672 527.00 | | 672 527.00 | 672 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 785.00 | | 4 569 785.00 | 4 569 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 816.00 | 84 032.00 | 4 747 784.00 | 4 831 816.00 |
CU Autres participations | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 028.00 | 1 384 121.00 | | 1 534 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 887.00 | 149 908.00 | | 479 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 300.00 | 1 542 413.00 | | 2 022 300.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 970.00 | 3 421 662.00 | | 1 475 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 419.00 | 2 121 023.00 | | 585 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | 1 639.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 114.00 | 594 826.00 | | 467 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 328.00 | 141 760.00 | | 105 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 3 294.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 555.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 048.00 | 17 812.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 984.00 | 6 302 571.00 | | 2 656 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 784.00 | 7 913 484.00 | | 4 747 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 596.00 | | 3 435.00 | 258 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 474.00 | | 3 435.00 | 172 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 457.00 | 11 575.00 | | 72 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 924.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 436.00 | 10 651.00 | | 72 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 114.00 | 467 114.00 | | 467 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 300 943.00 | 300 943.00 | | 300 943.00 |
VB T. V. A. | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
VC Groupe et associés | 410 875.00 | 410 875.00 | | 410 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 030.00 | 155 260.00 | 621 040.00 | 1 475 030.00 |
VI Groupe et associés | 569 451.00 | 569 451.00 | | 569 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 358.00 | 1 054 358.00 | | 1 054 358.00 |
VW T.V.A. | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 468.00 | 1 333 698.00 | 621 040.00 | 2 653 468.00 |