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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 559 527.00 | | 1 559 527.00 | 1 559 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BZ Autres créances | 703 309.00 | | 703 309.00 | 703 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
CF Disponibilités | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 715.00 | | 4 400 715.00 | 4 400 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 242.00 | | 5 960 242.00 | 5 960 242.00 |
CU Autres participations | 1 559 527.00 | | 1 559 527.00 | 1 559 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 716 026.00 | 2 375 216.00 | | 2 716 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 775.00 | 340 810.00 | | 1 422 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 185.00 | 2 724 410.00 | | 4 147 185.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 963.00 | 1 165 681.00 | | 1 087 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 998.00 | 179 745.00 | | 517 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 287 329.00 | | 107 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | 31 000.00 | | 31 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 744 557.00 | 1 678 452.00 | | 1 744 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 242.00 | 4 471 362.00 | | 5 960 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 627.00 | | 1 477 294.00 | 288 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 559 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 393.00 | 1 559 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 757.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 828.00 | | 1 929.00 | 203 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 177.00 | | 1 475 365.00 | 84 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 142.00 | 5 948.00 | 112 091.00 | 106 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 155.00 | 333.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 964.00 | 5 793.00 | 111 758.00 | 105 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VC Groupe et associés | 650 954.00 | 650 954.00 | | 650 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 813.00 | 156 193.00 | 621 040.00 | 1 087 813.00 |
VI Groupe et associés | 517 998.00 | 517 998.00 | | 517 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 073.00 | 724 073.00 | | 724 073.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 557.00 | 812 937.00 | 621 040.00 | 1 744 557.00 |