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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 498.00 | 377.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 649.00 | 498.00 | 495 151.00 | 495 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CF Disponibilités | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 142.00 | | 372 142.00 | 372 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 791.00 | 498.00 | 867 293.00 | 867 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
CU Autres participations | 481 943.00 | | 481 943.00 | 481 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 537.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57 137.00 | 40 067.00 | | 57 137.00 |
DH Report à nouveau | | 8 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | 65 534.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 340 602.00 | 357 137.00 | | 340 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 304.00 | 139 102.00 | | 175 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 587.00 | 62 962.00 | | 51 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 691.00 | 501 864.00 | | 526 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 293.00 | 859 001.00 | | 867 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 691.00 | 501 864.00 | | 526 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 14 394.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 002.00 | 623 539.00 | | 518 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 537.00 | 558 005.00 | | 509 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 465.00 | 65 534.00 | | 8 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 386.00 | 12 812.00 | | 34 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 774.00 | | | 494 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 377.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 377.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
VB T. V. A. | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
VW T.V.A. | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 691.00 | 526 691.00 | | 526 691.00 |