| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 649.00 | 875.00 | 494 774.00 | 495 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 590.00 | | 370 590.00 | 370 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 240.00 | 875.00 | 865 365.00 | 866 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
CU Autres participations | 481 943.00 | | 481 943.00 | 481 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 602.00 | 57 137.00 | | 40 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | 8 465.00 | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 345 800.00 | 340 602.00 | | 345 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 262.00 | 175 304.00 | | 155 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 502.00 | 51 587.00 | | 64 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 565.00 | 526 691.00 | | 519 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 365.00 | 867 293.00 | | 865 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 3 548.00 | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 984.00 | 518 002.00 | | 549 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 786.00 | 509 537.00 | | 519 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 198.00 | 8 465.00 | | 30 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 774.00 | | | 494 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 377.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 377.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VI Groupe et associés | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 979.00 | 268 979.00 | | 268 979.00 |
VW T.V.A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 565.00 | 519 565.00 | | 519 565.00 |